电子配比接近历史高位，半导体设备低估机会显现

电子行业的基金重仓配比已接近历史高位。根据机构统计数据，基金对电子行业的重仓比例自2022年三季度阶段性低谷（7.96%）以来，连续5个季度环比提升，2023年四季度达到13.26%，经历今年一季度短暂回落之后于二季度大幅上升，达到13.67%接近历史高点。

此外，从财报预告数据看，中证半导指数前十大成份股中已经有6只披露中期业绩预告，主要包括长川科技、韦尔股份、北方华创、海光信息、南大光电，均有望同比实现净利润正增长。

华福证券最新观点表示，当前设备龙头公司的估值回调至相对较低位置。后市来看，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也较广阔，或可关注设备公司当前低估机会。

西南证券认为2024年国产光刻机或将取得阶段性的量产成果，相关零部件供应链将有高估值溢价。从渗透率来看，半导体材料以及工业和汽车相关的模拟IC仍处于较低的水平，或可关注相关供应链在渡过周期低谷后的高成长性。此外，OLED面板和驱动IC产业将加速从韩国向中国大陆转移，相关封装、材料供应链或将受益于此。

半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

本文源自金融界

电子行业周跌256%，新型光刻胶技术突破，半导体未来投资方向揭秘！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

最近一周，申万一级行业大部分下跌，其中电子行业下跌2.56%，市盈率为43.06，位列第5位。电子行业细分板块整体处于下降态势，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三。

中国科研团队完成新型光刻胶技术验证 ，这一技术为EUV光刻胶开发做技术储备。该技术具有优秀的工艺宽容度和普适性，为光刻制造的共性难题提供了明确的解决方向。可以关注国产光刻胶产业链相关公司，如南大光电(300346)、华懋科技(603306)、彤程新材(603650)、强力新材(300429)、晶瑞电材、上海新阳(300236)等。

台湾花莲发生7.3级强震 ，初步评估对半导体产业链影响有限。虽然部分机台需停机检查，但预计调校后可迅速恢复运作，影响可控。可以关注存储产业链相关标的，如江波龙、佰维存储、德明利、东芯股份、普冉股份以及兆易创新(603986)等。

风险提示 ：半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

和讯自选股写手

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